易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0158元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4805 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.1920元 |
| 2026-07-22 | 1.0157元 | 1.1919元 |
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.1919元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.1918元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.1918元 |
| 2026-07-16 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-15 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.1915元 |
| 2026-07-08 | 1.0153元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.1914元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.1914元 |
| 2026-07-03 | 1.0150元 | 1.1912元 |
| 2026-07-02 | 1.0150元 | 1.1912元 |
| 2026-07-01 | 1.0149元 | 1.1911元 |
| 2026-06-30 | 1.0149元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.0149元 | 1.1911元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.1910元 |
| 2026-06-25 | 1.0147元 | 1.1909元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.1908元 |
| 2026-06-23 | 1.0145元 | 1.1907元 |
| 2026-06-22 | 1.0146元 | 1.1908元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.1906元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-15 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.1904元 |
| 2026-06-11 | 1.0142元 | 1.1904元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-09 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-08 | 1.0144元 | 1.1906元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.1905元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.1903元 |
| 2026-05-28 | 1.0141元 | 1.1903元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.1902元 |
| 2026-05-26 | 1.0140元 | 1.1902元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.1901元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.1900元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.1900元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.1899元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.1899元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.1897元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.1897元 |