易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-12) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4573 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 608.81万元 | 0.20% | 152.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,492.67万元 | 0.20% | 373.17万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 858.78万元 | 0.20% | 214.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,367.76万元 | 0.20% | 341.94万元 | 0.05% |