易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4801 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.005 元 | 45.08亿 | 2,254.18万元 | 0.49% | 1.15% |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0027 元 | 54.12亿 | 1,461.33万元 | 0.27% | |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.004 元 | 50.25亿 | 2,010.18万元 | 0.39% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.004 元 | 50.94亿 | 2,037.47万元 | 0.39% | 1.72% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0035 元 | 44.59亿 | 1,560.72万元 | 0.34% | |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.005 元 | 41.63亿 | 2,081.47万元 | 0.49% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.005 元 | 35.12亿 | 1,755.85万元 | 0.49% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.006 元 | 31.17亿 | 1,870.46万元 | 0.59% | 2.55% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.006 元 | 67.46亿 | 4,047.79万元 | 0.59% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.007 元 | 56.11亿 | 3,927.62万元 | 0.69% | |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.007 元 | 35.99亿 | 2,519.50万元 | 0.68% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.006 元 | 46.40亿 | 2,784.29万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |