易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-12) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4573 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 51.67亿 | 50.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 45.23亿 | 44.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 42.24亿 | 41.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 35.71亿 | 35.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.69亿 | 31.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 68.72亿 | 67.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.21亿 | 56.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 36.70亿 | 35.99亿元 | -- |