易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4820 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.43亿 | 90.01% |
| (其中) 债券 | 61.08亿 | 88.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.35亿 | 1.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.90亿 | 4.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 831.82万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 3.94亿 | 5.69% |
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