易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4831 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0128元 | 1.1940元 |
| 2026-09-16 | 1.0128元 | 1.1940元 |
| 2026-09-15 | 1.0127元 | 1.1939元 |
| 2026-09-14 | 1.0127元 | 1.1939元 |
| 2026-09-11 | 1.0126元 | 1.1938元 |
| 2026-09-10 | 1.0125元 | 1.1937元 |
| 2026-09-09 | 1.0125元 | 1.1937元 |
| 2026-09-08 | 1.0125元 | 1.1937元 |
| 2026-09-07 | 1.0125元 | 1.1937元 |
| 2026-09-04 | 1.0174元 | 1.1936元 |
| 2026-09-03 | 1.0173元 | 1.1935元 |
| 2026-09-02 | 1.0173元 | 1.1935元 |
| 2026-09-01 | 1.0172元 | 1.1934元 |
| 2026-08-31 | 1.0172元 | 1.1934元 |
| 2026-08-28 | 1.0170元 | 1.1932元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.1932元 |
| 2026-08-26 | 1.0170元 | 1.1932元 |
| 2026-08-25 | 1.0170元 | 1.1932元 |
| 2026-08-24 | 1.0169元 | 1.1931元 |
| 2026-08-21 | 1.0168元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.0168元 | 1.1930元 |
| 2026-08-19 | 1.0168元 | 1.1930元 |
| 2026-08-18 | 1.0168元 | 1.1930元 |
| 2026-08-17 | 1.0167元 | 1.1929元 |
| 2026-08-14 | 1.0166元 | 1.1928元 |
| 2026-08-13 | 1.0165元 | 1.1927元 |
| 2026-08-12 | 1.0165元 | 1.1927元 |
| 2026-08-11 | 1.0165元 | 1.1927元 |
| 2026-08-10 | 1.0164元 | 1.1926元 |
| 2026-08-07 | 1.0163元 | 1.1925元 |
| 2026-08-06 | 1.0163元 | 1.1925元 |
| 2026-08-05 | 1.0162元 | 1.1924元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.1924元 |
| 2026-08-03 | 1.0162元 | 1.1924元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.1922元 |
| 2026-07-30 | 1.0160元 | 1.1922元 |
| 2026-07-29 | 1.0160元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.0159元 | 1.1921元 |
| 2026-07-27 | 1.0159元 | 1.1921元 |
| 2026-07-24 | 1.0158元 | 1.1920元 |
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.1920元 |
| 2026-07-22 | 1.0157元 | 1.1919元 |
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.1919元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.1918元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.1918元 |
| 2026-07-16 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-15 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.1916元 |