易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4775 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0149元 | 1.1884元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.1882元 |
| 2026-04-09 | 1.0147元 | 1.1882元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.1881元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.1881元 |
| 2026-04-03 | 1.0144元 | 1.1879元 |
| 2026-04-02 | 1.0143元 | 1.1878元 |
| 2026-04-01 | 1.0142元 | 1.1877元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.1877元 |
| 2026-03-30 | 1.0141元 | 1.1876元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.0139元 | 1.1874元 |
| 2026-03-25 | 1.0138元 | 1.1873元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.1872元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.1871元 |
| 2026-03-19 | 1.0136元 | 1.1871元 |
| 2026-03-18 | 1.0135元 | 1.1870元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.1869元 |
| 2026-03-16 | 1.0133元 | 1.1868元 |
| 2026-03-13 | 1.0133元 | 1.1868元 |
| 2026-03-12 | 1.0132元 | 1.1867元 |
| 2026-03-11 | 1.0131元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 1.0131元 | 1.1866元 |
| 2026-03-09 | 1.0130元 | 1.1865元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.1864元 |
| 2026-03-05 | 1.0128元 | 1.1863元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.1863元 |
| 2026-03-03 | 1.0127元 | 1.1862元 |
| 2026-03-02 | 1.0126元 | 1.1861元 |
| 2026-02-27 | 1.0124元 | 1.1859元 |
| 2026-02-26 | 1.0124元 | 1.1859元 |
| 2026-02-25 | 1.0123元 | 1.1858元 |
| 2026-02-24 | 1.0123元 | 1.1858元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.1854元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.1853元 |
| 2026-02-11 | 1.0117元 | 1.1852元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.1852元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.1852元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.1851元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.1850元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.1849元 |
| 2026-02-03 | 1.0154元 | 1.1849元 |
| 2026-02-02 | 1.0154元 | 1.1849元 |
| 2026-01-30 | 1.0152元 | 1.1847元 |
| 2026-01-29 | 1.0152元 | 1.1847元 |
| 2026-01-28 | 1.0151元 | 1.1846元 |
| 2026-01-27 | 1.0151元 | 1.1846元 |