易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4824 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.17% | 77.83% | 25.44万 | 2.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 17.70% | 82.30% | 25.34万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 32.08% | 67.92% | 30.10万 | 1.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 12.11% | 87.89% | 33.22万 | 2.07万元 | -- |