易方达安悦超短债债券A (006662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4801 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券F 、易方达安悦超短债债券C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
易方达安悦超短债债券A(006662) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达安悦超短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006662 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-05 | ||
| 总份额 | 62.85亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 易方达安悦超短债债券A | 易方达安悦超短债债券C | 易方达安悦超短债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006662 | 006663 | 006664 |
| 子基金份额 | 45.08亿 份 (2026-06-30) | 16.97亿 份 (2026-06-30) | 7,893.23万 份 (2026-06-30) |