华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5533 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起(006654) 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.1704元 |
| 2026-05-21 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.1706元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.1699元 |
| 2026-05-14 | 1.0597元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.1700元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1699元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.1694元 |
| 2026-04-27 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1689元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.1689元 |
| 2026-04-08 | 1.0588元 | 1.1691元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-03 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-02 | 1.0584元 | 1.1687元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.1685元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.1686元 |
| 2026-03-30 | 1.0581元 | 1.1684元 |
| 2026-03-27 | 1.0575元 | 1.1678元 |
| 2026-03-26 | 1.0572元 | 1.1675元 |
| 2026-03-25 | 1.0569元 | 1.1672元 |
| 2026-03-24 | 1.0567元 | 1.1670元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.1667元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.1672元 |
| 2026-03-19 | 1.0569元 | 1.1672元 |
| 2026-03-18 | 1.0564元 | 1.1667元 |
| 2026-03-17 | 1.0556元 | 1.1659元 |
| 2026-03-16 | 1.0553元 | 1.1656元 |
| 2026-03-13 | 1.0559元 | 1.1662元 |
| 2026-03-12 | 1.0554元 | 1.1657元 |
| 2026-03-11 | 1.0552元 | 1.1655元 |
| 2026-03-10 | 1.0552元 | 1.1655元 |