华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5554 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0235 元 | 2,308.13万 | 54.24万元 | 2.20% | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |