华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0502元 (2026-01-16) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5431 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,453.78万 | 2,308.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,518.01万 | 2,365.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,822.50万 | 2,678.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,032.12万 | 2,869.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,529.87万 | 3,386.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,697.41万 | 3,544.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,195.79万 | 4,075.96万元 | -- |