华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0479元 (2025-12-30) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5379 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰紫金季季享定开债券发起 | ||
| 基金主代码 | 006654 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-17 | ||
| 总份额 | 5.10亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略，封闭期投资策略包括资产配置策略、久期策略、类属配置策略、信用债投资策略等，开放期内，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 华泰紫金季季享定开债券发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006654 | 006655 | 021152 |
| 子基金份额 | 1,614.38万 份 (2025-09-30) | 2,308.13万 份 (2025-09-30) | 4.71亿 份 (2025-09-30) |