华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5552 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0602元 | 1.1705元 |
| 2026-09-01 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-08-31 | 1.0601元 | 1.1704元 |
| 2026-08-28 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-08-27 | 1.0608元 | 1.1711元 |
| 2026-08-26 | 1.0607元 | 1.1710元 |
| 2026-08-25 | 1.0611元 | 1.1714元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.1713元 |
| 2026-08-21 | 1.0609元 | 1.1712元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.1715元 |
| 2026-08-19 | 1.0613元 | 1.1716元 |
| 2026-08-18 | 1.0624元 | 1.1727元 |
| 2026-08-17 | 1.0622元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.0619元 | 1.1722元 |
| 2026-08-13 | 1.0619元 | 1.1722元 |
| 2026-08-12 | 1.0623元 | 1.1726元 |
| 2026-08-11 | 1.0627元 | 1.1730元 |
| 2026-08-10 | 1.0633元 | 1.1736元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.1729元 |
| 2026-08-06 | 1.0621元 | 1.1724元 |
| 2026-08-05 | 1.0623元 | 1.1726元 |
| 2026-08-04 | 1.0622元 | 1.1725元 |
| 2026-08-03 | 1.0619元 | 1.1722元 |
| 2026-07-31 | 1.0623元 | 1.1726元 |
| 2026-07-30 | 1.0620元 | 1.1723元 |
| 2026-07-29 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-07-28 | 1.0614元 | 1.1717元 |
| 2026-07-27 | 1.0617元 | 1.1720元 |
| 2026-07-24 | 1.0613元 | 1.1716元 |
| 2026-07-23 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-07-22 | 1.0615元 | 1.1718元 |
| 2026-07-21 | 1.0605元 | 1.1708元 |
| 2026-07-20 | 1.0603元 | 1.1706元 |
| 2026-07-17 | 1.0605元 | 1.1708元 |
| 2026-07-16 | 1.0602元 | 1.1705元 |
| 2026-07-15 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-07-14 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-07-13 | 1.0603元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.0607元 | 1.1710元 |
| 2026-07-09 | 1.0607元 | 1.1710元 |
| 2026-07-08 | 1.0607元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.0605元 | 1.1708元 |
| 2026-07-06 | 1.0606元 | 1.1709元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.1706元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.1709元 |
| 2026-07-01 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.0619元 | 1.1722元 |
| 2026-06-26 | 1.0613元 | 1.1716元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.1714元 |