华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-13) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5445 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.1641元 |
| 2026-02-12 | 1.0538元 | 1.1641元 |
| 2026-02-11 | 1.0536元 | 1.1639元 |
| 2026-02-10 | 1.0532元 | 1.1635元 |
| 2026-02-09 | 1.0530元 | 1.1633元 |
| 2026-02-06 | 1.0525元 | 1.1628元 |
| 2026-02-05 | 1.0520元 | 1.1623元 |
| 2026-02-04 | 1.0518元 | 1.1621元 |
| 2026-02-03 | 1.0517元 | 1.1620元 |
| 2026-02-02 | 1.0518元 | 1.1621元 |
| 2026-01-30 | 1.0519元 | 1.1622元 |
| 2026-01-29 | 1.0519元 | 1.1622元 |
| 2026-01-28 | 1.0518元 | 1.1621元 |
| 2026-01-27 | 1.0518元 | 1.1621元 |
| 2026-01-26 | 1.0519元 | 1.1622元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.0513元 | 1.1616元 |
| 2026-01-21 | 1.0511元 | 1.1614元 |
| 2026-01-20 | 1.0507元 | 1.1610元 |
| 2026-01-19 | 1.0505元 | 1.1608元 |
| 2026-01-16 | 1.0502元 | 1.1605元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.1603元 |
| 2026-01-14 | 1.0497元 | 1.1600元 |
| 2026-01-13 | 1.0495元 | 1.1598元 |
| 2026-01-12 | 1.0493元 | 1.1596元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.1589元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.1588元 |
| 2026-01-07 | 1.0483元 | 1.1586元 |
| 2026-01-06 | 1.0484元 | 1.1587元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.1589元 |
| 2025-12-31 | 1.0481元 | 1.1584元 |
| 2025-12-30 | 1.0479元 | 1.1582元 |
| 2025-12-29 | 1.0478元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.1581元 |
| 2025-12-25 | 1.0478元 | 1.1581元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.0475元 | 1.1578元 |
| 2025-12-22 | 1.0473元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.0472元 | 1.1575元 |
| 2025-12-18 | 1.0470元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.0467元 | 1.1570元 |
| 2025-12-16 | 1.0465元 | 1.1568元 |
| 2025-12-15 | 1.0465元 | 1.1568元 |
| 2025-12-12 | 1.0467元 | 1.1570元 |
| 2025-12-11 | 1.0465元 | 1.1568元 |
| 2025-12-10 | 1.0462元 | 1.1565元 |
| 2025-12-09 | 1.0458元 | 1.1561元 |
| 2025-12-08 | 1.0690元 | 1.1558元 |
| 2025-12-05 | 1.0691元 | 1.1559元 |
| 2025-12-04 | 1.0691元 | 1.1559元 |