华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0611元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5557 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起(006654) 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0611元 | 1.1714元 |
| 2026-06-17 | 1.0609元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.0605元 | 1.1708元 |
| 2026-06-15 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-06-12 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-06-11 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-06-10 | 1.0599元 | 1.1702元 |
| 2026-06-09 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.1711元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.1714元 |
| 2026-06-04 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1719元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.1718元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.1716元 |
| 2026-05-27 | 1.0611元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.1709元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.1706元 |
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.1704元 |
| 2026-05-21 | 1.0604元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.1706元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.1699元 |
| 2026-05-14 | 1.0597元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.1700元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1699元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.1694元 |
| 2026-04-27 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.1701元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.0595元 | 1.1698元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.1692元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.1690元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1689元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.1689元 |
| 2026-04-08 | 1.0588元 | 1.1691元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.1692元 |