华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-13) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5445 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.09亿 | 95.80% |
| (其中) 债券 | 5.09亿 | 95.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,900.13万 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.03万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,687.00 | 0.0007% |
加载中......