华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5523 / 7357) |
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