人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0122元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2240 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-09-17 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-16 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-09-15 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-09-14 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-09-11 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-09-10 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-09-09 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-09-08 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-09-07 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-09-04 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-09-03 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-09-02 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-09-01 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-08-31 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-08-28 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-27 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-08-26 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-08-25 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-24 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-08-21 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-08-20 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-08-19 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-08-18 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-08-17 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-08-14 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-08-13 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-08-12 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-08-11 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-08-10 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-08-07 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-08-06 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-08-05 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-08-04 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-08-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-31 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-07-30 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-29 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-28 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-07-27 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-24 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-23 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-22 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-21 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-07-20 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-07-17 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-07-16 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-15 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-07-14 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-13 | 2.0701元 | 2.0701元 |