人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1513元 (2026-06-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率72.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2481 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保中证500A(006611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-12 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-06-11 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-06-10 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-09 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-06-08 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-05 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-06-04 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-06-03 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-02 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-01 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-28 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-05-27 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-26 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-05-25 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-05-22 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-05-21 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-20 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-05-19 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-05-18 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-15 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-05-14 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-05-13 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-12 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-05-11 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-08 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-07 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-05-06 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-04-30 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-04-29 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-04-28 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-04-27 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-04-24 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-04-23 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-22 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-04-21 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-04-20 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-04-17 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-04-16 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-04-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-04-14 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-04-13 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-10 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-09 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-04-08 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-04-07 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-03 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-02 | 1.9257元 | 1.9257元 |