人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1113元 (2026-02-24) 基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率65.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2461 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-02-13 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-02-12 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-02-11 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-02-10 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-02-09 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-02-06 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-02-05 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-02-04 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-02-03 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-02-02 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-01-30 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-01-29 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-01-28 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-01-27 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-01-26 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-01-23 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-01-22 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-01-21 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-01-20 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-01-19 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-01-16 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-01-15 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-01-14 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-01-13 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-01-12 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-01-09 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-01-08 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-07 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-01-06 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-01-05 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2025-12-31 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-12-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-12-29 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2025-12-26 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-12-25 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2025-12-24 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2025-12-23 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-22 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-19 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-18 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2025-12-17 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-12-16 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-12-15 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2025-12-12 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-11 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-12-10 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-12-09 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-08 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-12-05 | 1.8015元 | 1.8015元 |