人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0122元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2240 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.28元 | 6,772.82万 | 2,973.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.93元 | 5,954.36万 | 3,088.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 5,498.64万 | 2,908.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 6,809.82万 | 3,634.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,154.12万 | 4,073.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 6,176.96万 | 4,167.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 8,374.07万 | 5,761.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 8,134.20万 | 5,555.01万元 | -- |