人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0122元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2180 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,486.43万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 6,486.43万 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 225.51万 | 3.27% |
| (其中) 债券 | 225.51万 | 3.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 186.92万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 3.98万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,874.94万 | 70.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.16万 | 6.01% |
| 金融业 | 342.12万 | 4.96% |
| 采矿业 | 199.15万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.43万 | 2.28% |
| 批发和零售业 | 123.66万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.42万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 66.21万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.34万 | 0.67% |
| 建筑业 | 38.06万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.29万 | 0.44% |
| 房地产业 | 26.03万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.36万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.18万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 15.02万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 4.68万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.36万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 1.52万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
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