人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2115元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率72.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (2426 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,615.53万 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 5,615.53万 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.19万 | 4.04% |
| (其中) 债券 | 243.19万 | 4.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.02万 | 1.96% |
| 5 | 其他资产 | 8.66万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,837.35万 | 63.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.22万 | 7.37% |
| 金融业 | 371.53万 | 6.17% |
| 采矿业 | 253.81万 | 4.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.15万 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 83.71万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.83万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 79.09万 | 1.31% |
| 建筑业 | 44.11万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.95万 | 0.63% |
| 房地产业 | 35.13万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.01万 | 0.58% |
| 综合 | 26.66万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.05万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.37万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 18.02万 | 0.30% |
| 教育 | 7.47万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 6.99万 | 0.12% |
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