人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1428元 (2026-02-25) 基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率65.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2475 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.98万元 | 0.45% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.59万元 | 0.45% | 5.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.34万元 | 0.45% | 2.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |