人保中证500A (006611.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9757元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率72.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2342 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500C |
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人保中证500A(006611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-22 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-21 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-07-20 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-07-17 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-07-16 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-15 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-07-14 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-13 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-07-10 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-09 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-07-08 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-07-07 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-06 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-07-03 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-07-02 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-07-01 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-06-30 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-06-29 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-06-26 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-25 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-24 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-06-23 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-06-22 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-06-18 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-06-17 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-06-16 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-12 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-06-11 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-06-10 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-09 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-06-08 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-05 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-06-04 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-06-03 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-02 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-01 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-28 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-05-27 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-26 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-05-25 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-05-22 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-05-21 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-20 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-05-19 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-05-18 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-15 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-05-14 | 2.1795元 | 2.1795元 |