华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2052元 (2026-06-12) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (928 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,261.08万 | 84.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 454.28万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 454.28万 | 5.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 289.20万 | 3.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 532.77万 | 6.23% |
| 5 | 其他资产 | 12.39万 | 0.14% |
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