华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1956元 (2026-02-26) 基金经理何移直管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (994 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,135.79万 | 3,533.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,365.68万 | 3,770.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,791.53万 | 4,332.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,927.83万 | 4,553.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,269.39万 | 4,882.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,810.50万 | 5,574.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,106.13万 | 5,866.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |