华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1996元 (2026-07-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (860 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |