华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-07-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (857 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-01 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |