广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2621 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.2486元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.2489元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.2489元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.2491元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.2480元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.2476元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.2480元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.0200元 | 1.2465元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2463元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.2458元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.2466元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.2471元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.2462元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.2456元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.2461元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.2473元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.2468元 |
| 2026-04-20 | 1.0200元 | 1.2465元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.2463元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.2453元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.2451元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.2448元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.2446元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.2440元 |
| 2026-04-09 | 1.0171元 | 1.2436元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.2439元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.2439元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.2434元 |
| 2026-04-02 | 1.0161元 | 1.2426元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.2425元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.2430元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.0156元 | 1.2421元 |
| 2026-03-26 | 1.0154元 | 1.2419元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.2418元 |
| 2026-03-24 | 1.0153元 | 1.2418元 |
| 2026-03-23 | 1.0152元 | 1.2417元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.2417元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.2417元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.2417元 |
| 2026-03-17 | 1.0146元 | 1.2411元 |
| 2026-03-16 | 1.0143元 | 1.2408元 |
| 2026-03-13 | 1.0145元 | 1.2410元 |
| 2026-03-12 | 1.0145元 | 1.2410元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.2403元 |
| 2026-03-10 | 1.0138元 | 1.2403元 |