红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2629元 (2026-02-04) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2735 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式A |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2629元 | 1.8109元 |
| 2026-02-03 | 1.2476元 | 1.7956元 |
| 2026-02-02 | 1.2307元 | 1.7787元 |
| 2026-01-30 | 1.2514元 | 1.7994元 |
| 2026-01-29 | 1.2662元 | 1.8142元 |
| 2026-01-28 | 1.2632元 | 1.8112元 |
| 2026-01-27 | 1.2708元 | 1.8188元 |
| 2026-01-26 | 1.2732元 | 1.8212元 |
| 2026-01-23 | 1.2880元 | 1.8360元 |
| 2026-01-22 | 1.2794元 | 1.8274元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.8223元 |
| 2026-01-20 | 1.2783元 | 1.8263元 |
| 2026-01-19 | 1.2811元 | 1.8291元 |
| 2026-01-16 | 1.2762元 | 1.8242元 |
| 2026-01-15 | 1.2787元 | 1.8267元 |
| 2026-01-14 | 1.2769元 | 1.8249元 |
| 2026-01-13 | 1.2866元 | 1.8346元 |
| 2026-01-12 | 1.2887元 | 1.8367元 |
| 2026-01-09 | 1.2870元 | 1.8350元 |
| 2026-01-08 | 1.2833元 | 1.8313元 |
| 2026-01-07 | 1.2889元 | 1.8369元 |
| 2026-01-06 | 1.2906元 | 1.8386元 |
| 2026-01-05 | 1.2706元 | 1.8186元 |
| 2025-12-31 | 1.2543元 | 1.8023元 |
| 2025-12-30 | 1.2587元 | 1.8067元 |
| 2025-12-29 | 1.2560元 | 1.8040元 |
| 2025-12-26 | 1.2558元 | 1.8038元 |
| 2025-12-25 | 1.2518元 | 1.7998元 |
| 2025-12-24 | 1.2440元 | 1.7920元 |
| 2025-12-23 | 1.2396元 | 1.7876元 |
| 2025-12-22 | 1.2377元 | 1.7857元 |
| 2025-12-19 | 1.2351元 | 1.7831元 |
| 2025-12-18 | 1.2271元 | 1.7751元 |
| 2025-12-17 | 1.2283元 | 1.7763元 |
| 2025-12-16 | 1.2149元 | 1.7629元 |
| 2025-12-15 | 1.2255元 | 1.7735元 |
| 2025-12-12 | 1.2269元 | 1.7749元 |
| 2025-12-11 | 1.2228元 | 1.7708元 |
| 2025-12-10 | 1.2258元 | 1.7738元 |
| 2025-12-09 | 1.2288元 | 1.7768元 |
| 2025-12-08 | 1.2380元 | 1.7860元 |
| 2025-12-05 | 1.2302元 | 1.7782元 |
| 2025-12-04 | 1.2224元 | 1.7704元 |
| 2025-12-03 | 1.2161元 | 1.7641元 |
| 2025-12-02 | 1.2235元 | 1.7715元 |
| 2025-12-01 | 1.2323元 | 1.7803元 |
| 2025-11-28 | 1.2268元 | 1.7748元 |
| 2025-11-27 | 1.2226元 | 1.7706元 |
| 2025-11-26 | 1.2261元 | 1.7741元 |
| 2025-11-25 | 1.2263元 | 1.7743元 |