红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2373元 (2026-04-02) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2367 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式A |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2373元 | 1.7853元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.7916元 |
| 2026-03-31 | 1.2354元 | 1.7834元 |
| 2026-03-30 | 1.2407元 | 1.7887元 |
| 2026-03-27 | 1.2390元 | 1.7870元 |
| 2026-03-26 | 1.2269元 | 1.7749元 |
| 2026-03-25 | 1.2331元 | 1.7811元 |
| 2026-03-24 | 1.2181元 | 1.7661元 |
| 2026-03-23 | 1.2070元 | 1.7550元 |
| 2026-03-20 | 1.2341元 | 1.7821元 |
| 2026-03-19 | 1.2337元 | 1.7817元 |
| 2026-03-18 | 1.2441元 | 1.7921元 |
| 2026-03-17 | 1.2454元 | 1.7934元 |
| 2026-03-16 | 1.2478元 | 1.7958元 |
| 2026-03-13 | 1.2556元 | 1.8036元 |
| 2026-03-12 | 1.2640元 | 1.8120元 |
| 2026-03-11 | 1.2722元 | 1.8202元 |
| 2026-03-10 | 1.2555元 | 1.8035元 |
| 2026-03-09 | 1.2439元 | 1.7919元 |
| 2026-03-06 | 1.2472元 | 1.7952元 |
| 2026-03-05 | 1.2383元 | 1.7863元 |
| 2026-03-04 | 1.2354元 | 1.7834元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.7932元 |
| 2026-03-02 | 1.2552元 | 1.8032元 |
| 2026-02-27 | 1.2543元 | 1.8023元 |
| 2026-02-26 | 1.2510元 | 1.7990元 |
| 2026-02-25 | 1.2598元 | 1.8078元 |
| 2026-02-24 | 1.2524元 | 1.8004元 |
| 2026-02-13 | 1.2498元 | 1.7978元 |
| 2026-02-12 | 1.2662元 | 1.8142元 |
| 2026-02-11 | 1.2672元 | 1.8152元 |
| 2026-02-10 | 1.2684元 | 1.8164元 |
| 2026-02-09 | 1.2693元 | 1.8173元 |
| 2026-02-06 | 1.2571元 | 1.8051元 |
| 2026-02-05 | 1.2547元 | 1.8027元 |
| 2026-02-04 | 1.2629元 | 1.8109元 |
| 2026-02-03 | 1.2476元 | 1.7956元 |
| 2026-02-02 | 1.2307元 | 1.7787元 |
| 2026-01-30 | 1.2514元 | 1.7994元 |
| 2026-01-29 | 1.2662元 | 1.8142元 |
| 2026-01-28 | 1.2632元 | 1.8112元 |
| 2026-01-27 | 1.2708元 | 1.8188元 |
| 2026-01-26 | 1.2732元 | 1.8212元 |
| 2026-01-23 | 1.2880元 | 1.8360元 |
| 2026-01-22 | 1.2794元 | 1.8274元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.8223元 |
| 2026-01-20 | 1.2783元 | 1.8263元 |
| 2026-01-19 | 1.2811元 | 1.8291元 |
| 2026-01-16 | 1.2762元 | 1.8242元 |
| 2026-01-15 | 1.2787元 | 1.8267元 |