红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2025-12-12) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2283 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式A |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2269元 | 1.7749元 |
| 2025-12-11 | 1.2228元 | 1.7708元 |
| 2025-12-10 | 1.2258元 | 1.7738元 |
| 2025-12-09 | 1.2288元 | 1.7768元 |
| 2025-12-08 | 1.2380元 | 1.7860元 |
| 2025-12-05 | 1.2302元 | 1.7782元 |
| 2025-12-04 | 1.2224元 | 1.7704元 |
| 2025-12-03 | 1.2161元 | 1.7641元 |
| 2025-12-02 | 1.2235元 | 1.7715元 |
| 2025-12-01 | 1.2323元 | 1.7803元 |
| 2025-11-28 | 1.2268元 | 1.7748元 |
| 2025-11-27 | 1.2226元 | 1.7706元 |
| 2025-11-26 | 1.2261元 | 1.7741元 |
| 2025-11-25 | 1.2263元 | 1.7743元 |
| 2025-11-24 | 1.2181元 | 1.7661元 |
| 2025-11-21 | 1.2141元 | 1.7621元 |
| 2025-11-20 | 1.2348元 | 1.7828元 |
| 2025-11-19 | 1.2423元 | 1.7903元 |
| 2025-11-18 | 1.2380元 | 1.7860元 |
| 2025-11-17 | 1.2461元 | 1.7941元 |
| 2025-11-14 | 1.2525元 | 1.8005元 |
| 2025-11-13 | 1.2630元 | 1.8110元 |
| 2025-11-12 | 1.2442元 | 1.7922元 |
| 2025-11-11 | 1.2514元 | 1.7994元 |
| 2025-11-10 | 1.2547元 | 1.8027元 |
| 2025-11-07 | 1.2576元 | 1.8056元 |
| 2025-11-06 | 1.2646元 | 1.8126元 |
| 2025-11-05 | 1.2517元 | 1.7997元 |
| 2025-11-04 | 1.2448元 | 1.7928元 |
| 2025-11-03 | 1.2592元 | 1.8072元 |
| 2025-10-31 | 1.2565元 | 1.8045元 |
| 2025-10-30 | 1.2624元 | 1.8104元 |
| 2025-10-29 | 1.2724元 | 1.8204元 |
| 2025-10-28 | 1.2490元 | 1.7970元 |
| 2025-10-27 | 1.2563元 | 1.8043元 |
| 2025-10-24 | 1.2473元 | 1.7953元 |
| 2025-10-23 | 1.2294元 | 1.7774元 |
| 2025-10-22 | 1.2241元 | 1.7721元 |
| 2025-10-21 | 1.2313元 | 1.7793元 |
| 2025-10-20 | 1.2177元 | 1.7657元 |
| 2025-10-17 | 1.2098元 | 1.7578元 |
| 2025-10-16 | 1.2428元 | 1.7908元 |
| 2025-10-15 | 1.2378元 | 1.7858元 |
| 2025-10-14 | 1.2168元 | 1.7648元 |
| 2025-10-13 | 1.2377元 | 1.7857元 |
| 2025-10-10 | 1.2510元 | 1.7990元 |
| 2025-10-09 | 1.2832元 | 1.8312元 |
| 2025-09-30 | 1.2764元 | 1.8244元 |
| 2025-09-29 | 1.2604元 | 1.8084元 |
| 2025-09-26 | 1.2363元 | 1.7843元 |