红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (3004 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式(006547) |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2202元 | 1.7682元 |
| 2026-06-09 | 1.2249元 | 1.7729元 |
| 2026-06-08 | 1.2163元 | 1.7643元 |
| 2026-06-05 | 1.2274元 | 1.7754元 |
| 2026-06-04 | 1.2399元 | 1.7879元 |
| 2026-06-03 | 1.2516元 | 1.7996元 |
| 2026-06-02 | 1.2602元 | 1.8082元 |
| 2026-06-01 | 1.2586元 | 1.8066元 |
| 2026-05-29 | 1.2618元 | 1.8098元 |
| 2026-05-28 | 1.2695元 | 1.8175元 |
| 2026-05-27 | 1.2785元 | 1.8265元 |
| 2026-05-26 | 1.2842元 | 1.8322元 |
| 2026-05-25 | 1.2840元 | 1.8320元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.8339元 |
| 2026-05-21 | 1.2807元 | 1.8287元 |
| 2026-05-20 | 1.2858元 | 1.8338元 |
| 2026-05-19 | 1.2849元 | 1.8329元 |
| 2026-05-18 | 1.2819元 | 1.8299元 |
| 2026-05-15 | 1.2851元 | 1.8331元 |
| 2026-05-14 | 1.2866元 | 1.8346元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.8612元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.8600元 |
| 2026-05-11 | 1.3130元 | 1.8610元 |
| 2026-05-08 | 1.3038元 | 1.8518元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.8536元 |
| 2026-05-06 | 1.3071元 | 1.8551元 |
| 2026-04-30 | 1.2980元 | 1.8460元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.8405元 |
| 2026-04-28 | 1.2763元 | 1.8243元 |
| 2026-04-27 | 1.2788元 | 1.8268元 |
| 2026-04-24 | 1.2806元 | 1.8286元 |
| 2026-04-23 | 1.2786元 | 1.8266元 |
| 2026-04-22 | 1.2849元 | 1.8329元 |
| 2026-04-21 | 1.2810元 | 1.8290元 |
| 2026-04-20 | 1.2754元 | 1.8234元 |
| 2026-04-17 | 1.2679元 | 1.8159元 |
| 2026-04-16 | 1.2820元 | 1.8300元 |
| 2026-04-15 | 1.2665元 | 1.8145元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.8190元 |
| 2026-04-13 | 1.2600元 | 1.8080元 |
| 2026-04-10 | 1.2529元 | 1.8009元 |
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.7867元 |
| 2026-04-08 | 1.2424元 | 1.7904元 |
| 2026-04-07 | 1.2166元 | 1.7646元 |
| 2026-04-03 | 1.2194元 | 1.7674元 |
| 2026-04-02 | 1.2373元 | 1.7853元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.7916元 |
| 2026-03-31 | 1.2354元 | 1.7834元 |
| 2026-03-30 | 1.2407元 | 1.7887元 |
| 2026-03-27 | 1.2390元 | 1.7870元 |