红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2025-12-12) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2283 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式A |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.40万元 | 0.60% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.51万元 | 0.60% | 6.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.75万元 | 0.60% | 4.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.84万元 | 0.60% | 14.28万元 | 0.20% |