红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2085元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3162 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式(006547) |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2085元 | 1.7565元 |
| 2026-07-09 | 1.2179元 | 1.7659元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.7530元 |
| 2026-07-07 | 1.2252元 | 1.7732元 |
| 2026-07-06 | 1.2350元 | 1.7830元 |
| 2026-07-03 | 1.2338元 | 1.7818元 |
| 2026-07-02 | 1.2202元 | 1.7682元 |
| 2026-07-01 | 1.2403元 | 1.7883元 |
| 2026-06-30 | 1.2425元 | 1.7905元 |
| 2026-06-29 | 1.2348元 | 1.7828元 |
| 2026-06-26 | 1.2119元 | 1.7599元 |
| 2026-06-25 | 1.2389元 | 1.7869元 |
| 2026-06-24 | 1.2410元 | 1.7890元 |
| 2026-06-23 | 1.2285元 | 1.7765元 |
| 2026-06-22 | 1.2508元 | 1.7988元 |
| 2026-06-18 | 1.2275元 | 1.7755元 |
| 2026-06-17 | 1.2338元 | 1.7818元 |
| 2026-06-16 | 1.2343元 | 1.7823元 |
| 2026-06-15 | 1.2398元 | 1.7878元 |
| 2026-06-12 | 1.2377元 | 1.7857元 |
| 2026-06-11 | 1.2172元 | 1.7652元 |
| 2026-06-10 | 1.2202元 | 1.7682元 |
| 2026-06-09 | 1.2249元 | 1.7729元 |
| 2026-06-08 | 1.2163元 | 1.7643元 |
| 2026-06-05 | 1.2274元 | 1.7754元 |
| 2026-06-04 | 1.2399元 | 1.7879元 |
| 2026-06-03 | 1.2516元 | 1.7996元 |
| 2026-06-02 | 1.2602元 | 1.8082元 |
| 2026-06-01 | 1.2586元 | 1.8066元 |
| 2026-05-29 | 1.2618元 | 1.8098元 |
| 2026-05-28 | 1.2695元 | 1.8175元 |
| 2026-05-27 | 1.2785元 | 1.8265元 |
| 2026-05-26 | 1.2842元 | 1.8322元 |
| 2026-05-25 | 1.2840元 | 1.8320元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.8339元 |
| 2026-05-21 | 1.2807元 | 1.8287元 |
| 2026-05-20 | 1.2858元 | 1.8338元 |
| 2026-05-19 | 1.2849元 | 1.8329元 |
| 2026-05-18 | 1.2819元 | 1.8299元 |
| 2026-05-15 | 1.2851元 | 1.8331元 |
| 2026-05-14 | 1.2866元 | 1.8346元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.8612元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.8600元 |
| 2026-05-11 | 1.3130元 | 1.8610元 |
| 2026-05-08 | 1.3038元 | 1.8518元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.8536元 |
| 2026-05-06 | 1.3071元 | 1.8551元 |
| 2026-04-30 | 1.2980元 | 1.8460元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.8405元 |
| 2026-04-28 | 1.2763元 | 1.8243元 |