红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2476元 (2026-02-03) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2790 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式A |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,345.86万 | 68.28% |
| (其中) 股票 | 1,345.86万 | 68.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 342.49万 | 17.38% |
| (其中) 债券 | 342.49万 | 17.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 179.96万 | 9.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.07万 | 5.18% |
| 5 | 其他资产 | 5,753.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 742.73万 | 37.68% |
| 金融业 | 368.02万 | 18.67% |
| 采矿业 | 84.11万 | 4.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.51万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.32万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.19万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.99万 | 0.66% |
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