红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2025-12-12) 基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2283 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式A |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,719.33万 | 73.98% |
| (其中) 股票 | 1,719.33万 | 73.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.08万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 141.08万 | 6.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 329.88万 | 14.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 132.95万 | 5.72% |
| 5 | 其他资产 | 6,825.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,073.21万 | 46.18% |
| 金融业 | 349.87万 | 15.06% |
| 采矿业 | 137.01万 | 5.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.62万 | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.33万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.28万 | 1.26% |
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