红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2866元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (3070 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式(006547) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2866元 | 1.8346元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.8612元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.8600元 |
| 2026-05-11 | 1.3130元 | 1.8610元 |
| 2026-05-08 | 1.3038元 | 1.8518元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.8536元 |
| 2026-05-06 | 1.3071元 | 1.8551元 |
| 2026-04-30 | 1.2980元 | 1.8460元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.8405元 |
| 2026-04-28 | 1.2763元 | 1.8243元 |
| 2026-04-27 | 1.2788元 | 1.8268元 |
| 2026-04-24 | 1.2806元 | 1.8286元 |
| 2026-04-23 | 1.2786元 | 1.8266元 |
| 2026-04-22 | 1.2849元 | 1.8329元 |
| 2026-04-21 | 1.2810元 | 1.8290元 |
| 2026-04-20 | 1.2754元 | 1.8234元 |
| 2026-04-17 | 1.2679元 | 1.8159元 |
| 2026-04-16 | 1.2820元 | 1.8300元 |
| 2026-04-15 | 1.2665元 | 1.8145元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.8190元 |
| 2026-04-13 | 1.2600元 | 1.8080元 |
| 2026-04-10 | 1.2529元 | 1.8009元 |
| 2026-04-09 | 1.2387元 | 1.7867元 |
| 2026-04-08 | 1.2424元 | 1.7904元 |
| 2026-04-07 | 1.2166元 | 1.7646元 |
| 2026-04-03 | 1.2194元 | 1.7674元 |
| 2026-04-02 | 1.2373元 | 1.7853元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.7916元 |
| 2026-03-31 | 1.2354元 | 1.7834元 |
| 2026-03-30 | 1.2407元 | 1.7887元 |
| 2026-03-27 | 1.2390元 | 1.7870元 |
| 2026-03-26 | 1.2269元 | 1.7749元 |
| 2026-03-25 | 1.2331元 | 1.7811元 |
| 2026-03-24 | 1.2181元 | 1.7661元 |
| 2026-03-23 | 1.2070元 | 1.7550元 |
| 2026-03-20 | 1.2341元 | 1.7821元 |
| 2026-03-19 | 1.2337元 | 1.7817元 |
| 2026-03-18 | 1.2441元 | 1.7921元 |
| 2026-03-17 | 1.2454元 | 1.7934元 |
| 2026-03-16 | 1.2478元 | 1.7958元 |
| 2026-03-13 | 1.2556元 | 1.8036元 |
| 2026-03-12 | 1.2640元 | 1.8120元 |
| 2026-03-11 | 1.2722元 | 1.8202元 |
| 2026-03-10 | 1.2555元 | 1.8035元 |
| 2026-03-09 | 1.2439元 | 1.7919元 |
| 2026-03-06 | 1.2472元 | 1.7952元 |
| 2026-03-05 | 1.2383元 | 1.7863元 |
| 2026-03-04 | 1.2354元 | 1.7834元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.7932元 |
| 2026-03-02 | 1.2552元 | 1.8032元 |