红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3298 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛弘混合型发起式(006547) |
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 924.55万 | 748.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,002.46万 | 799.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,163.88万 | 911.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,144.48万 | 1,104.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,428.21万 | 1,443.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 623.96万 | 663.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 821.50万 | 853.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 724.05万 | 878.70万元 | -- |