国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0361元 | 1.2733元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.2735元 |
| 2026-06-03 | 1.0362元 | 1.2734元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.2734元 |
| 2026-06-01 | 1.0361元 | 1.2733元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.2729元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.2727元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.2725元 |
| 2026-05-26 | 1.0349元 | 1.2721元 |
| 2026-05-25 | 1.0347元 | 1.2719元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.2716元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.2716元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.2716元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.2714元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.2710元 |
| 2026-05-15 | 1.0336元 | 1.2708元 |
| 2026-05-14 | 1.0335元 | 1.2707元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.2706元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.2702元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.2699元 |
| 2026-05-08 | 1.0324元 | 1.2696元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.2694元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.2693元 |
| 2026-04-30 | 1.0322元 | 1.2694元 |
| 2026-04-29 | 1.0322元 | 1.2694元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.2690元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.2687元 |
| 2026-04-24 | 1.0317元 | 1.2689元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.2690元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.2692元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.2689元 |
| 2026-04-20 | 1.0314元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.2684元 |
| 2026-04-16 | 1.0307元 | 1.2679元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.2679元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.2678元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.2675元 |
| 2026-04-10 | 1.0298元 | 1.2670元 |
| 2026-04-09 | 1.0297元 | 1.2669元 |
| 2026-04-08 | 1.0297元 | 1.2669元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.2668元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.2664元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.2661元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.2660元 |
| 2026-03-31 | 1.0288元 | 1.2660元 |
| 2026-03-30 | 1.0286元 | 1.2658元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.2655元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.2653元 |
| 2026-03-25 | 1.0280元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0279元 | 1.2651元 |