国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0226元 | 1.2598元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.2595元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.2594元 |
| 2026-01-13 | 1.0223元 | 1.2595元 |
| 2026-01-12 | 1.0221元 | 1.2593元 |
| 2026-01-09 | 1.0217元 | 1.2589元 |
| 2026-01-08 | 1.0214元 | 1.2586元 |
| 2026-01-07 | 1.0209元 | 1.2581元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.2587元 |
| 2026-01-05 | 1.0221元 | 1.2593元 |
| 2025-12-31 | 1.0220元 | 1.2592元 |
| 2025-12-30 | 1.0218元 | 1.2590元 |
| 2025-12-29 | 1.0219元 | 1.2591元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.2599元 |
| 2025-12-25 | 1.0225元 | 1.2597元 |
| 2025-12-24 | 1.0226元 | 1.2598元 |
| 2025-12-23 | 1.0223元 | 1.2595元 |
| 2025-12-22 | 1.0217元 | 1.2589元 |
| 2025-12-19 | 1.0219元 | 1.2591元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.2584元 |
| 2025-12-17 | 1.0212元 | 1.2584元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.2576元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.2575元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.2582元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.2587元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.2582元 |
| 2025-12-09 | 1.0206元 | 1.2578元 |
| 2025-12-08 | 1.0202元 | 1.2574元 |
| 2025-12-05 | 1.0203元 | 1.2575元 |
| 2025-12-04 | 1.0202元 | 1.2574元 |
| 2025-12-03 | 1.0214元 | 1.2586元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.2590元 |
| 2025-12-01 | 1.0223元 | 1.2595元 |
| 2025-11-28 | 1.0222元 | 1.2594元 |
| 2025-11-27 | 1.0219元 | 1.2591元 |
| 2025-11-26 | 1.0223元 | 1.2595元 |
| 2025-11-25 | 1.0230元 | 1.2602元 |
| 2025-11-24 | 1.0235元 | 1.2607元 |
| 2025-11-21 | 1.0234元 | 1.2606元 |
| 2025-11-20 | 1.0237元 | 1.2609元 |
| 2025-11-19 | 1.0237元 | 1.2609元 |
| 2025-11-18 | 1.0239元 | 1.2611元 |
| 2025-11-17 | 1.0237元 | 1.2609元 |
| 2025-11-14 | 1.0234元 | 1.2606元 |
| 2025-11-13 | 1.0234元 | 1.2606元 |
| 2025-11-12 | 1.0236元 | 1.2608元 |
| 2025-11-11 | 1.0233元 | 1.2605元 |
| 2025-11-10 | 1.0232元 | 1.2604元 |
| 2025-11-07 | 1.0230元 | 1.2602元 |
| 2025-11-06 | 1.0233元 | 1.2605元 |