国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模55.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2049 / 7294)
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国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	65.38亿	99.44%
	(其中) 债券	65.38亿	99.44%
2	银行存款及结算备付金	3,666.50万	0.56%
3	其他资产	4.32万	0.0007%

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