国联安增裕一年定开债券发起式 (006508.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模77.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2026-01-14) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2000 / 7203)
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国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.015 元	76.35亿	1.15亿元	1.45%	4.46%
2025-03-27	2025-03-27	0.032 元	84.27亿	2.70亿元	3.02%	4.46%
2023-12-12	2023-12-12	0.032 元	82.23亿	2.63亿元	3.05%	3.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。