国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 78.04亿 | 76.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 77.64亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 78.10亿 | 76.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 78.50亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 89.33亿 | 84.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 88.21亿 | 84.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 88.06亿 | 84.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.10亿 | 84.26亿元 | -- |