国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0403元 | 1.2775元 |
| 2026-08-24 | 1.0403元 | 1.2775元 |
| 2026-08-21 | 1.0398元 | 1.2770元 |
| 2026-08-20 | 1.0400元 | 1.2772元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.2773元 |
| 2026-08-18 | 1.0405元 | 1.2777元 |
| 2026-08-17 | 1.0401元 | 1.2773元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.2772元 |
| 2026-08-13 | 1.0399元 | 1.2771元 |
| 2026-08-12 | 1.0393元 | 1.2765元 |
| 2026-08-11 | 1.0393元 | 1.2765元 |
| 2026-08-10 | 1.0395元 | 1.2767元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.2761元 |
| 2026-08-06 | 1.0385元 | 1.2757元 |
| 2026-08-05 | 1.0385元 | 1.2757元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.2757元 |
| 2026-08-03 | 1.0383元 | 1.2755元 |
| 2026-07-31 | 1.0381元 | 1.2753元 |
| 2026-07-30 | 1.0379元 | 1.2751元 |
| 2026-07-29 | 1.0373元 | 1.2745元 |
| 2026-07-28 | 1.0376元 | 1.2748元 |
| 2026-07-27 | 1.0377元 | 1.2749元 |
| 2026-07-24 | 1.0377元 | 1.2749元 |
| 2026-07-23 | 1.0374元 | 1.2746元 |
| 2026-07-22 | 1.0373元 | 1.2745元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.2744元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.2743元 |
| 2026-07-17 | 1.0371元 | 1.2743元 |
| 2026-07-16 | 1.0370元 | 1.2742元 |
| 2026-07-15 | 1.0370元 | 1.2742元 |
| 2026-07-14 | 1.0369元 | 1.2741元 |
| 2026-07-13 | 1.0369元 | 1.2741元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.2740元 |
| 2026-07-09 | 1.0368元 | 1.2740元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.2739元 |
| 2026-07-07 | 1.0366元 | 1.2738元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.2737元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.2734元 |
| 2026-07-02 | 1.0362元 | 1.2734元 |
| 2026-07-01 | 1.0361元 | 1.2733元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.2737元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.2737元 |
| 2026-06-26 | 1.0362元 | 1.2734元 |
| 2026-06-25 | 1.0361元 | 1.2733元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.2730元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.2729元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.2731元 |
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.2730元 |
| 2026-06-17 | 1.0355元 | 1.2727元 |
| 2026-06-16 | 1.0352元 | 1.2724元 |