南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1712 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0770元 | 1.2940元 |
| 2026-08-31 | 1.0765元 | 1.2935元 |
| 2026-08-28 | 1.0761元 | 1.2931元 |
| 2026-08-27 | 1.0762元 | 1.2932元 |
| 2026-08-26 | 1.0768元 | 1.2938元 |
| 2026-08-25 | 1.0772元 | 1.2942元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.2942元 |
| 2026-08-21 | 1.0768元 | 1.2938元 |
| 2026-08-20 | 1.0770元 | 1.2940元 |
| 2026-08-19 | 1.0772元 | 1.2942元 |
| 2026-08-18 | 1.0776元 | 1.2946元 |
| 2026-08-17 | 1.0769元 | 1.2939元 |
| 2026-08-14 | 1.0765元 | 1.2935元 |
| 2026-08-13 | 1.0766元 | 1.2936元 |
| 2026-08-12 | 1.0762元 | 1.2932元 |
| 2026-08-11 | 1.0761元 | 1.2931元 |
| 2026-08-10 | 1.0766元 | 1.2936元 |
| 2026-08-07 | 1.0759元 | 1.2929元 |
| 2026-08-06 | 1.0755元 | 1.2925元 |
| 2026-08-05 | 1.0754元 | 1.2924元 |
| 2026-08-04 | 1.0754元 | 1.2924元 |
| 2026-08-03 | 1.0752元 | 1.2922元 |
| 2026-07-31 | 1.0752元 | 1.2922元 |
| 2026-07-30 | 1.0748元 | 1.2918元 |
| 2026-07-29 | 1.0743元 | 1.2913元 |
| 2026-07-28 | 1.0743元 | 1.2913元 |
| 2026-07-27 | 1.0744元 | 1.2914元 |
| 2026-07-24 | 1.0745元 | 1.2915元 |
| 2026-07-23 | 1.0744元 | 1.2914元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.2915元 |
| 2026-07-21 | 1.0739元 | 1.2909元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.2909元 |
| 2026-07-16 | 1.0738元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.0738元 | 1.2908元 |
| 2026-07-14 | 1.0738元 | 1.2908元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.2906元 |
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.2908元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.2908元 |
| 2026-07-08 | 1.0739元 | 1.2909元 |
| 2026-07-07 | 1.0737元 | 1.2907元 |
| 2026-07-06 | 1.0737元 | 1.2907元 |
| 2026-07-03 | 1.0730元 | 1.2900元 |
| 2026-07-02 | 1.0730元 | 1.2900元 |
| 2026-07-01 | 1.0728元 | 1.2898元 |
| 2026-06-30 | 1.0740元 | 1.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.0746元 | 1.2916元 |
| 2026-06-26 | 1.0735元 | 1.2905元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.2902元 |
| 2026-06-24 | 1.0727元 | 1.2897元 |