南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1846 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 52.05亿 | 47.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 81.99亿 | 76.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 110.53亿 | 99.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 116.84亿 | 104.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 101.52亿 | 92.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 127.76亿 | 114.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 90.01亿 | 83.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 86.75亿 | 80.75亿元 | -- |