南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0768元 (2025-12-16) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1630 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140.59亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 140.59亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.06万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 14.98万 | 0.001% |
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