南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0770元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1661 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.04 元 | 99.41亿 | 3.98亿元 | 3.58% | 3.58% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.01 元 | 58.52亿 | 5,852.39万元 | 0.93% | 1.68% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.008 元 | 43.35亿 | 3,467.73万元 | 0.75% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.009 元 | 38.09亿 | 3,428.43万元 | 0.85% | 3.48% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.01 元 | 39.66亿 | 3,966.30万元 | 0.93% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 35.72亿 | 1,786.01万元 | 0.47% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.013 元 | 40.85亿 | 5,310.75万元 | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |