南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1789 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0728元 | 1.2898元 |
| 2026-06-17 | 1.0724元 | 1.2894元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.2889元 |
| 2026-06-15 | 1.0707元 | 1.2877元 |
| 2026-06-12 | 1.0947元 | 1.2877元 |
| 2026-06-11 | 1.0943元 | 1.2873元 |
| 2026-06-10 | 1.0949元 | 1.2879元 |
| 2026-06-09 | 1.0953元 | 1.2883元 |
| 2026-06-08 | 1.0959元 | 1.2889元 |
| 2026-06-05 | 1.0963元 | 1.2893元 |
| 2026-06-04 | 1.0967元 | 1.2897元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.2895元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.2897元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.2899元 |
| 2026-05-29 | 1.0965元 | 1.2895元 |
| 2026-05-28 | 1.0963元 | 1.2893元 |
| 2026-05-27 | 1.0958元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.0946元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.2867元 |
| 2026-05-22 | 1.0933元 | 1.2863元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.0936元 | 1.2866元 |
| 2026-05-19 | 1.0935元 | 1.2865元 |
| 2026-05-18 | 1.0930元 | 1.2860元 |
| 2026-05-15 | 1.0928元 | 1.2858元 |
| 2026-05-14 | 1.0927元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.0926元 | 1.2856元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.0919元 | 1.2849元 |
| 2026-05-08 | 1.0911元 | 1.2841元 |
| 2026-05-07 | 1.0908元 | 1.2838元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.2834元 |
| 2026-04-30 | 1.0907元 | 1.2837元 |
| 2026-04-29 | 1.0909元 | 1.2839元 |
| 2026-04-28 | 1.0900元 | 1.2830元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.2825元 |
| 2026-04-24 | 1.0899元 | 1.2829元 |
| 2026-04-23 | 1.0901元 | 1.2831元 |
| 2026-04-22 | 1.0904元 | 1.2834元 |
| 2026-04-21 | 1.0900元 | 1.2830元 |
| 2026-04-20 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-17 | 1.0896元 | 1.2826元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.2816元 |
| 2026-04-15 | 1.0882元 | 1.2812元 |
| 2026-04-14 | 1.0874元 | 1.2804元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.2802元 |
| 2026-04-10 | 1.0870元 | 1.2800元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.2799元 |
| 2026-04-08 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-04-07 | 1.0874元 | 1.2804元 |