南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0909元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1818 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0909元 | 1.2839元 |
| 2026-04-28 | 1.0900元 | 1.2830元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.2825元 |
| 2026-04-24 | 1.0899元 | 1.2829元 |
| 2026-04-23 | 1.0901元 | 1.2831元 |
| 2026-04-22 | 1.0904元 | 1.2834元 |
| 2026-04-21 | 1.0900元 | 1.2830元 |
| 2026-04-20 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-17 | 1.0896元 | 1.2826元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.2816元 |
| 2026-04-15 | 1.0882元 | 1.2812元 |
| 2026-04-14 | 1.0874元 | 1.2804元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.2802元 |
| 2026-04-10 | 1.0870元 | 1.2800元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.2799元 |
| 2026-04-08 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-04-07 | 1.0874元 | 1.2804元 |
| 2026-04-03 | 1.0873元 | 1.2803元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.2795元 |
| 2026-04-01 | 1.0863元 | 1.2793元 |
| 2026-03-31 | 1.0868元 | 1.2798元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.2798元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.2788元 |
| 2026-03-26 | 1.0856元 | 1.2786元 |
| 2026-03-25 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-03-24 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.2787元 |
| 2026-03-19 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-03-18 | 1.0853元 | 1.2783元 |
| 2026-03-17 | 1.0845元 | 1.2775元 |
| 2026-03-16 | 1.0841元 | 1.2771元 |
| 2026-03-13 | 1.0842元 | 1.2772元 |
| 2026-03-12 | 1.0837元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.0831元 | 1.2761元 |
| 2026-03-10 | 1.0831元 | 1.2761元 |
| 2026-03-09 | 1.0829元 | 1.2759元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.2767元 |
| 2026-03-05 | 1.0838元 | 1.2768元 |
| 2026-03-04 | 1.0838元 | 1.2768元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.2762元 |
| 2026-03-02 | 1.0830元 | 1.2760元 |
| 2026-02-27 | 1.0822元 | 1.2752元 |
| 2026-02-26 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-25 | 1.0824元 | 1.2754元 |
| 2026-02-24 | 1.0827元 | 1.2757元 |
| 2026-02-13 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-10 | 1.0819元 | 1.2749元 |