南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1712 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94% | 99.06% | 1,877.00 | 280.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.48% | 99.52% | 1,953.00 | 419.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55% | 99.45% | 2,753.00 | 424.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46% | 99.54% | 2,913.00 | 438.60万元 | -- |