南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0770元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1683 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0770元 | 1.2700元 |
| 2025-12-11 | 1.0774元 | 1.2704元 |
| 2025-12-10 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.1163元 | 1.2693元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.2687元 |
| 2025-12-05 | 1.1155元 | 1.2685元 |
| 2025-12-04 | 1.1149元 | 1.2679元 |
| 2025-12-03 | 1.1163元 | 1.2693元 |
| 2025-12-02 | 1.1165元 | 1.2695元 |
| 2025-12-01 | 1.1168元 | 1.2698元 |
| 2025-11-28 | 1.1165元 | 1.2695元 |
| 2025-11-27 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-11-26 | 1.1162元 | 1.2692元 |
| 2025-11-25 | 1.1174元 | 1.2704元 |
| 2025-11-24 | 1.1179元 | 1.2709元 |
| 2025-11-21 | 1.1178元 | 1.2708元 |
| 2025-11-20 | 1.1179元 | 1.2709元 |
| 2025-11-19 | 1.1177元 | 1.2707元 |
| 2025-11-18 | 1.1179元 | 1.2709元 |
| 2025-11-17 | 1.1179元 | 1.2709元 |
| 2025-11-14 | 1.1173元 | 1.2703元 |
| 2025-11-13 | 1.1171元 | 1.2701元 |
| 2025-11-12 | 1.1172元 | 1.2702元 |
| 2025-11-11 | 1.1165元 | 1.2695元 |
| 2025-11-10 | 1.1163元 | 1.2693元 |
| 2025-11-07 | 1.1159元 | 1.2689元 |
| 2025-11-06 | 1.1161元 | 1.2691元 |
| 2025-11-05 | 1.1170元 | 1.2700元 |
| 2025-11-04 | 1.1169元 | 1.2699元 |
| 2025-11-03 | 1.1172元 | 1.2702元 |
| 2025-10-31 | 1.1174元 | 1.2704元 |
| 2025-10-30 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-10-29 | 1.1157元 | 1.2687元 |
| 2025-10-28 | 1.1149元 | 1.2679元 |
| 2025-10-27 | 1.1136元 | 1.2666元 |
| 2025-10-24 | 1.1132元 | 1.2662元 |
| 2025-10-23 | 1.1131元 | 1.2661元 |
| 2025-10-22 | 1.1129元 | 1.2659元 |
| 2025-10-21 | 1.1129元 | 1.2659元 |
| 2025-10-20 | 1.1127元 | 1.2657元 |
| 2025-10-17 | 1.1131元 | 1.2661元 |
| 2025-10-16 | 1.1125元 | 1.2655元 |
| 2025-10-15 | 1.1124元 | 1.2654元 |
| 2025-10-14 | 1.1126元 | 1.2656元 |
| 2025-10-13 | 1.1126元 | 1.2656元 |
| 2025-10-10 | 1.1123元 | 1.2653元 |
| 2025-10-09 | 1.1125元 | 1.2655元 |
| 2025-09-30 | 1.1119元 | 1.2649元 |
| 2025-09-29 | 1.1111元 | 1.2641元 |
| 2025-09-26 | 1.1110元 | 1.2640元 |