南方中债3-5年农发行债券指数A (006493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-02-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1877 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-10 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-09 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.2744元 |
| 2026-02-05 | 1.0810元 | 1.2740元 |
| 2026-02-04 | 1.0806元 | 1.2736元 |
| 2026-02-03 | 1.0806元 | 1.2736元 |
| 2026-02-02 | 1.0804元 | 1.2734元 |
| 2026-01-30 | 1.0802元 | 1.2732元 |
| 2026-01-29 | 1.0802元 | 1.2732元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.2730元 |
| 2026-01-27 | 1.0798元 | 1.2728元 |
| 2026-01-26 | 1.0799元 | 1.2729元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.2728元 |
| 2026-01-22 | 1.0793元 | 1.2723元 |
| 2026-01-21 | 1.0794元 | 1.2724元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.2723元 |
| 2026-01-19 | 1.0791元 | 1.2721元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.2720元 |
| 2026-01-15 | 1.0785元 | 1.2715元 |
| 2026-01-14 | 1.0783元 | 1.2713元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.2710元 |
| 2026-01-12 | 1.0780元 | 1.2710元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.2706元 |
| 2026-01-08 | 1.0774元 | 1.2704元 |
| 2026-01-07 | 1.0767元 | 1.2697元 |
| 2026-01-06 | 1.0770元 | 1.2700元 |
| 2026-01-05 | 1.0779元 | 1.2709元 |
| 2025-12-31 | 1.0784元 | 1.2714元 |
| 2025-12-30 | 1.0784元 | 1.2714元 |
| 2025-12-29 | 1.0784元 | 1.2714元 |
| 2025-12-26 | 1.0791元 | 1.2721元 |
| 2025-12-25 | 1.0789元 | 1.2719元 |
| 2025-12-24 | 1.0789元 | 1.2719元 |
| 2025-12-23 | 1.0788元 | 1.2718元 |
| 2025-12-22 | 1.0785元 | 1.2715元 |
| 2025-12-19 | 1.0787元 | 1.2717元 |
| 2025-12-18 | 1.0780元 | 1.2710元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.2706元 |
| 2025-12-16 | 1.0768元 | 1.2698元 |
| 2025-12-15 | 1.0766元 | 1.2696元 |
| 2025-12-12 | 1.0770元 | 1.2700元 |
| 2025-12-11 | 1.0774元 | 1.2704元 |
| 2025-12-10 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.1163元 | 1.2693元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.2687元 |
| 2025-12-05 | 1.1155元 | 1.2685元 |
| 2025-12-04 | 1.1149元 | 1.2679元 |
| 2025-12-03 | 1.1163元 | 1.2693元 |