海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5790 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.1575元 |
| 2026-05-14 | 1.0957元 | 1.1575元 |
| 2026-05-13 | 1.0956元 | 1.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.0956元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.0955元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.1572元 |
| 2026-05-07 | 1.0954元 | 1.1572元 |
| 2026-05-06 | 1.0953元 | 1.1571元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.1570元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.0951元 | 1.1569元 |
| 2026-04-27 | 1.0951元 | 1.1569元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.1567元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.0949元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.0948元 | 1.1566元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.1565元 |
| 2026-04-17 | 1.0946元 | 1.1564元 |
| 2026-04-16 | 1.0946元 | 1.1564元 |
| 2026-04-15 | 1.0946元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.0945元 | 1.1563元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.1563元 |
| 2026-04-10 | 1.0944元 | 1.1562元 |
| 2026-04-09 | 1.0943元 | 1.1561元 |
| 2026-04-08 | 1.0943元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.0943元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.0941元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.0940元 | 1.1558元 |
| 2026-04-01 | 1.0939元 | 1.1557元 |
| 2026-03-31 | 1.0939元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.0938元 | 1.1556元 |
| 2026-03-27 | 1.0937元 | 1.1555元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.1554元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.1554元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.1553元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.1553元 |
| 2026-03-20 | 1.0934元 | 1.1552元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.1551元 |
| 2026-03-18 | 1.0932元 | 1.1550元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.1550元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.1549元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.1548元 |
| 2026-03-12 | 1.0929元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.1547元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.1546元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.1545元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.0926元 | 1.1544元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.1543元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.1543元 |