海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5749 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0998元 | 1.1616元 |
| 2026-09-11 | 1.0997元 | 1.1615元 |
| 2026-09-10 | 1.0996元 | 1.1614元 |
| 2026-09-09 | 1.0996元 | 1.1614元 |
| 2026-09-08 | 1.0996元 | 1.1614元 |
| 2026-09-07 | 1.0995元 | 1.1613元 |
| 2026-09-04 | 1.0994元 | 1.1612元 |
| 2026-09-03 | 1.0994元 | 1.1612元 |
| 2026-09-02 | 1.0994元 | 1.1612元 |
| 2026-09-01 | 1.0993元 | 1.1611元 |
| 2026-08-31 | 1.0993元 | 1.1611元 |
| 2026-08-28 | 1.0992元 | 1.1610元 |
| 2026-08-27 | 1.0991元 | 1.1609元 |
| 2026-08-26 | 1.0991元 | 1.1609元 |
| 2026-08-25 | 1.0991元 | 1.1609元 |
| 2026-08-24 | 1.0990元 | 1.1608元 |
| 2026-08-21 | 1.0989元 | 1.1607元 |
| 2026-08-20 | 1.0989元 | 1.1607元 |
| 2026-08-19 | 1.0989元 | 1.1607元 |
| 2026-08-18 | 1.0989元 | 1.1607元 |
| 2026-08-17 | 1.0988元 | 1.1606元 |
| 2026-08-14 | 1.0987元 | 1.1605元 |
| 2026-08-13 | 1.0987元 | 1.1605元 |
| 2026-08-12 | 1.0986元 | 1.1604元 |
| 2026-08-11 | 1.0986元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.0985元 | 1.1603元 |
| 2026-08-07 | 1.0984元 | 1.1602元 |
| 2026-08-06 | 1.0984元 | 1.1602元 |
| 2026-08-05 | 1.0984元 | 1.1602元 |
| 2026-08-04 | 1.0983元 | 1.1601元 |
| 2026-08-03 | 1.0983元 | 1.1601元 |
| 2026-07-31 | 1.0982元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.0982元 | 1.1600元 |
| 2026-07-29 | 1.0981元 | 1.1599元 |
| 2026-07-28 | 1.0981元 | 1.1599元 |
| 2026-07-27 | 1.0981元 | 1.1599元 |
| 2026-07-24 | 1.0980元 | 1.1598元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.1598元 |
| 2026-07-22 | 1.0979元 | 1.1597元 |
| 2026-07-21 | 1.0978元 | 1.1596元 |
| 2026-07-20 | 1.0978元 | 1.1596元 |
| 2026-07-17 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-15 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-13 | 1.0976元 | 1.1594元 |
| 2026-07-10 | 1.0975元 | 1.1593元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.1592元 |
| 2026-07-08 | 1.0974元 | 1.1592元 |
| 2026-07-07 | 1.0974元 | 1.1592元 |