海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0890元 (2025-12-15) 基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5468 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0890元 | 1.1508元 |
| 2025-12-12 | 1.0888元 | 1.1506元 |
| 2025-12-11 | 1.0888元 | 1.1506元 |
| 2025-12-10 | 1.0887元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.0887元 | 1.1505元 |
| 2025-12-08 | 1.0887元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.0885元 | 1.1503元 |
| 2025-12-04 | 1.0885元 | 1.1503元 |
| 2025-12-03 | 1.0885元 | 1.1503元 |
| 2025-12-02 | 1.0885元 | 1.1503元 |
| 2025-12-01 | 1.0884元 | 1.1502元 |
| 2025-11-28 | 1.0883元 | 1.1501元 |
| 2025-11-27 | 1.0882元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.0882元 | 1.1500元 |
| 2025-11-25 | 1.0882元 | 1.1500元 |
| 2025-11-24 | 1.0882元 | 1.1500元 |
| 2025-11-21 | 1.0881元 | 1.1499元 |
| 2025-11-20 | 1.0881元 | 1.1499元 |
| 2025-11-19 | 1.0880元 | 1.1498元 |
| 2025-11-18 | 1.0880元 | 1.1498元 |
| 2025-11-17 | 1.0880元 | 1.1498元 |
| 2025-11-14 | 1.0879元 | 1.1497元 |
| 2025-11-13 | 1.0878元 | 1.1496元 |
| 2025-11-12 | 1.0878元 | 1.1496元 |
| 2025-11-11 | 1.0878元 | 1.1496元 |
| 2025-11-10 | 1.0877元 | 1.1495元 |
| 2025-11-07 | 1.0877元 | 1.1495元 |
| 2025-11-06 | 1.0876元 | 1.1494元 |
| 2025-11-05 | 1.0876元 | 1.1494元 |
| 2025-11-04 | 1.0876元 | 1.1494元 |
| 2025-11-03 | 1.0875元 | 1.1493元 |
| 2025-10-31 | 1.0874元 | 1.1492元 |
| 2025-10-30 | 1.0874元 | 1.1492元 |
| 2025-10-29 | 1.0873元 | 1.1491元 |
| 2025-10-28 | 1.0873元 | 1.1491元 |
| 2025-10-27 | 1.0872元 | 1.1490元 |
| 2025-10-24 | 1.0871元 | 1.1489元 |
| 2025-10-23 | 1.0871元 | 1.1489元 |
| 2025-10-22 | 1.0870元 | 1.1488元 |
| 2025-10-21 | 1.0872元 | 1.1490元 |
| 2025-10-20 | 1.0871元 | 1.1489元 |
| 2025-10-17 | 1.0870元 | 1.1488元 |
| 2025-10-16 | 1.0870元 | 1.1488元 |
| 2025-10-15 | 1.0869元 | 1.1487元 |
| 2025-10-14 | 1.0869元 | 1.1487元 |
| 2025-10-13 | 1.0869元 | 1.1487元 |
| 2025-10-10 | 1.0867元 | 1.1485元 |
| 2025-10-09 | 1.0867元 | 1.1485元 |
| 2025-09-30 | 1.0863元 | 1.1481元 |
| 2025-09-29 | 1.0862元 | 1.1480元 |