海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0890元 (2025-12-15) 基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5468 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,503.11万 | 91.80% |
| (其中) 债券 | 4,503.11万 | 91.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.36万 | 4.57% |
| 3 | 其他资产 | 177.65万 | 3.62% |
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