海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5749 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,794.73万 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 4,794.73万 | 99.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.86万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 9.23万 | 0.19% |
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