海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5749 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通上清所短融债券 | |
| 基金主代码 | 006481 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-18 | |
| 总份额 | 4,386.12万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通上清所短融债券A | 海富通上清所短融债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006481 | 007073 |
| 子基金份额 | 4,109.07万 份 (2026-06-30) | 277.06万 份 (2026-06-30) |