海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0890元 (2025-12-16) 基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5462 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.99万元 | 0.25% | 3.80万元 | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.10万元 | 0.25% | 12.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.79万元 | 0.25% | 6.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 39.35万元 | 0.25% | 7.87万元 | 0.05% |