海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-07-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5733 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-15 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.1595元 |
| 2026-07-13 | 1.0976元 | 1.1594元 |
| 2026-07-10 | 1.0975元 | 1.1593元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.1592元 |
| 2026-07-08 | 1.0974元 | 1.1592元 |
| 2026-07-07 | 1.0974元 | 1.1592元 |
| 2026-07-06 | 1.0973元 | 1.1591元 |
| 2026-07-03 | 1.0972元 | 1.1590元 |
| 2026-07-02 | 1.0971元 | 1.1589元 |
| 2026-07-01 | 1.0971元 | 1.1589元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.1589元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.1588元 |
| 2026-06-26 | 1.0969元 | 1.1587元 |
| 2026-06-25 | 1.0969元 | 1.1587元 |
| 2026-06-24 | 1.0968元 | 1.1586元 |
| 2026-06-23 | 1.0967元 | 1.1585元 |
| 2026-06-22 | 1.0968元 | 1.1586元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.1584元 |
| 2026-06-17 | 1.0966元 | 1.1584元 |
| 2026-06-16 | 1.0965元 | 1.1583元 |
| 2026-06-15 | 1.0965元 | 1.1583元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.1582元 |
| 2026-06-11 | 1.0964元 | 1.1582元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.1582元 |
| 2026-06-09 | 1.0964元 | 1.1582元 |
| 2026-06-08 | 1.0965元 | 1.1583元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.1581元 |
| 2026-06-02 | 1.0963元 | 1.1581元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.1581元 |
| 2026-05-29 | 1.0962元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.0962元 | 1.1580元 |
| 2026-05-26 | 1.0961元 | 1.1579元 |
| 2026-05-25 | 1.0961元 | 1.1579元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.1577元 |
| 2026-05-20 | 1.0959元 | 1.1577元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.1577元 |
| 2026-05-18 | 1.0958元 | 1.1576元 |
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.1575元 |
| 2026-05-14 | 1.0957元 | 1.1575元 |
| 2026-05-13 | 1.0956元 | 1.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.0956元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.0955元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.1572元 |
| 2026-05-07 | 1.0954元 | 1.1572元 |