海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5839 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | 0.009% | 0.03% | 0.19% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.08% | 0.16% | 1.16% |
| 2024 | 0.27% | 0.29% | 0.15% | 0.28% | 0.25% | 0.19% | 0.21% | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.27% | 0.27% | 2.47% |
| 2023 | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.12% | 0.21% | 0.13% | 0.21% | 0.20% | -0.02% | 0.13% | 0.16% | 0.36% | 1.96% |
| 2022 | 0.20% | 0.15% | 0.04% | 0.26% | 0.21% | 0.12% | 0.16% | 0.10% | 0.010% | 0.09% | 0.010% | 0.13% | 1.47% |
| 2021 | 0.07% | 0.33% | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.13% | 0.37% | 0.20% | 0.09% | 0.16% | 0.22% | 0.13% | 2.54% |
| 2020 | 0.19% | 0.41% | 0.32% | 0.32% | 0.05% | -0.08% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.35% | 2.47% |
| 2019 | 0.010% | 0.20% | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 0.31% | 0.26% | 0.24% | 0.25% | 0.19% | 0.25% | 0.34% | 2.83% |