海富通上清所短融债券A (006481.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5750 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券C |
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.84% | 94.16% | 451.00 | 10.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.69% | 95.31% | 489.00 | 9.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.76% | 92.24% | 605.00 | 7.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.12% | 99.88% | 404.00 | 61.71万元 | -- |